Este artigo explica como consultar o extrato financeiro de um Cliente Solicitante, incluir recebimentos, fechar um período e gerar faturas e cobranças (boleto ou Pix) pelo ambiente administrativo.
Como acessar o financeiro do cliente
- Acesse o menu Financeiro > Empresas.
- Localize o Cliente Solicitante desejado e clique em "Visualizar".
Como funciona o extrato financeiro
Na visualização "Em Aberto" aparecem os registros que ainda não foram incluídos em um fechamento. Podem estar nela:
- Corridas (OS) finalizadas;
- Diárias de contrato;
- Excedentes de diárias;
- Compras de crédito;
- Inclusões e lançamentos manuais.
Na tabela, a coluna "Valor" mostra o valor de cada registro e a coluna "Saldo" mostra o saldo acumulado. A última linha apresenta o saldo total em aberto do Cliente Solicitante.
Como incluir um recebimento manual
- Dentro do extrato financeiro do Cliente Solicitante, clique em "Incluir Recebimento".
- Informe o valor.
- Adicione uma descrição.
- Clique em "Salvar".
O lançamento será incluído na visualização "Em Aberto".
📌 Importante: o recebimento incluído manualmente poderá ser excluído depois pelo administrador (ADM).
Como fazer um fechamento e gerar uma fatura
- Na visualização "Em Aberto", clique em "Fechar período e gerar fatura".
- Informe a data inicial e a data final do período.
- Escolha se deseja considerar todos os registros ou somente um Centro de Custo específico.
- Confirme para continuar.
- Revise os registros e o valor do fechamento.
- Selecione a forma de pagamento.
- Confirme a geração da fatura.
Os registros selecionados entram no fechamento e deixam de fazer parte do saldo "Em Aberto".
⚠️ Importante: registros que já fazem parte de um fechamento anterior não são contabilizados novamente em um novo fechamento.
Como o valor da fatura é calculado
O sistema considera os registros financeiros do período selecionado: valores de corridas (OS), diárias e excedentes, compras de crédito e lançamentos manuais. Esses registros são somados para compor o valor final da fatura.
Formas de pagamento da fatura
As opções disponíveis dependem da integração financeira configurada para sua operação e do cadastro do Cliente Solicitante.
Pix e boleto
Com uma conta Asaas integrada, o sistema oferece cobranças integradas, como Pix e boleto. Ao selecionar uma delas, a cobrança correspondente é gerada para o Cliente Solicitante.
Para gerar um boleto:
- Acesse Financeiro > Empresas.
- Localize o Cliente Solicitante e clique em "Visualizar".
- Clique em "Fechar período e gerar fatura".
- Defina o período que deseja cobrar.
- Se necessário, selecione o Centro de Custo.
- Revise o fechamento.
- Selecione "Boleto" como forma de pagamento.
- Confirme a geração.
O boleto fica vinculado à fatura gerada. O Cliente Solicitante é notificado por e-mail. Se a mensagem não aparecer, peça para verificar as pastas de Spam ou Lixo Eletrônico.
Forma de pagamento "Outros"
A opção "Outros" só aparece no fechamento manual se estiver habilitada no cadastro do Cliente Solicitante. Para habilitar:
- Acesse Cadastros > Clientes.
- Localize o Cliente Solicitante e clique em "Editar".
- Acesse a aba "Faturamento".
- Localize "Forma de pagamento fechamento manual".
- Selecione "Outros".
- Clique em "Salvar".
Depois disso, a opção "Outros" fica disponível no fechamento manual desse cliente.
⚠️ Importante: a opção "Outros" gera a fatura, mas não gera cobrança via Pix ou boleto. Nesse caso, a confirmação do pagamento deve ser feita manualmente.
Como consultar os fechamentos realizados
No financeiro do Cliente Solicitante, acesse "Histórico - Fechamentos". Nessa seção você consulta os fechamentos realizados e seus pagamentos. Clique em "Visualizar fatura" para ver os registros que fizeram parte de um fechamento.
Como visualizar e acompanhar uma cobrança
Na tabela de faturas você encontra a forma de pagamento usada, a cobrança gerada, a opção "Visualizar cobrança" (quando disponível) e o status do pagamento. Para boletos, use "Visualizar cobrança" para ver os dados do boleto.
📌 A opção "Visualizar cobrança" não fica disponível quando a forma de pagamento é "Outros", pois nesse modelo não há cobrança integrada.
O que acontece após o pagamento
Quando uma cobrança via Pix ou boleto é paga, o status é atualizado automaticamente no sistema e o pagamento fica registrado no financeiro do Cliente Solicitante. Pagamentos feitos fora das cobranças integradas podem ser confirmados manualmente.
Regras importantes sobre fechamentos e cobranças
- Qualquer cobrança pode ser confirmada manualmente.
- Pagamentos via Pix e boleto são atualizados automaticamente.
- Pagamentos confirmados automaticamente não podem ser desconfirmados.
- Somente cobranças não pagas podem ser excluídas.
- Ao excluir uma cobrança, o fechamento é desfeito e os registros voltam para a visualização "Em Aberto".