Este artigo explica como acompanhar seu saldo, seu extrato, seus fechamentos e suas cobranças no menu Financeiro.

1. Saldo no topo da tela

Ao acessar o menu Financeiro, no topo da tela você encontra:

  • o botão verde Comprar Créditos;
  • o Saldo em aberto, valor das movimentações que ainda não foram fechadas;
  • o Saldo fechamentos, valor dos fechamentos.

Para saber mais sobre a compra de créditos, acesse: https://maisentregas.movidesk.com/kb/pt-br/article/238476.

Tela do menu Financeiro com o botão verde 'Comprar Créditos' e os valores de 'Saldo em aberto' e 'Saldo fechamentos' destacados no topo.

2. Extrato "Em Aberto"

Abaixo dos saldos fica a tabela de Extrato. Por padrão, ela mostra os itens "Em Aberto", ou seja, registros que ainda não entraram em um fechamento ou fatura.

Nesta tabela aparecem:

  • corridas;
  • diárias de contrato;
  • compras de crédito;
  • lançamentos manuais feitos pelo administrador da plataforma.

Tabela do Extrato com a opção 'Em Aberto' marcada seta vermelha, mostrando colunas de data, detalhes, valor e saldo de corridas.

Pontos importantes:

  • As corridas aparecem no extrato depois de finalizadas.
  • A coluna Valor mostra o valor de cada registro.
  • A coluna Saldo mostra o saldo acumulado. A última linha do extrato em aberto traz o saldo total em aberto.

3. Filtrar e navegar pelo extrato

A tabela mostra 10 registros por página. Para encontrar registros anteriores ou de uma data específica:

  1. Preencha a data inicial e a data final no filtro.
  2. Clique em Buscar.
  3. Ou use as setas de navegação abaixo da tabela para mudar de página.

Você também pode filtrar o extrato pelo campo Centro de Custos.

Filtros do extrato destacados: campos de data inicial e final, botão 'Buscar' e a paginação na parte inferior da tabela.

4. Histórico - Fechamentos

Quando um período é fechado, os registros desse período saem da tabela "Em Aberto" e passam para a opção "Histórico - Fechamentos" (marque essa opção acima da tabela).

Nessa tabela aparecem apenas:

  • os fechamentos;
  • os pagamentos das faturas.

Para ver o detalhe de um fechamento, clique em "Visualizar fatura". Abre-se a janela Itens do fechamento, com as corridas incluídas e o total no rodapé.

Opção 'Histórico - Fechamentos' selecionada, com o botão 'Visualizar fatura' de um fechamento indicado por seta vermelha.

Janela 'Itens do fechamento' listando as corridas incluídas no fechamento e o total no rodapé.

5. Faturas geradas e cobranças

Abaixo do histórico fica a seção Faturas geradas. Nela você vê:

  • a data da fatura;
  • a forma de pagamento escolhida no fechamento;
  • o valor;
  • se a fatura está paga ("SIM" ou "NÃO");
  • o botão "Visualizar cobrança", que abre a cobrança gerada.

Seção 'Faturas geradas' destacada abaixo do histórico, com data, forma de pagamento, valor, situação de pagamento e botão 'Visualizar cobrança'.

Observações:

  • Se a forma de pagamento for "Outros", não é gerada cobrança. Nesse caso, o pagamento deve ser acertado diretamente com o administrador da plataforma.
  • Pix e boleto pagos são atualizados automaticamente no sistema.
  • Somente cobranças ainda não pagas podem ser excluídas pelo administrador da plataforma.
  • Quando a cobrança é excluída, o fechamento é desfeito e os itens da fatura voltam para a visualização "Em Aberto".