Este artigo explica o que existe no módulo Financeiro do ambiente administrativo e como usar cada parte.
Permissões de acesso ao Financeiro
Por padrão, apenas o criador da sua empresa tem acesso ao Financeiro. Para ver quem tem acesso, acesse o menu Cadastros > Administradores. A própria lista de usuários mostra as permissões de cada administrador.
Para dar acesso a outra pessoa:
- Acesse Cadastros > Administradores.
- Clique em "Adicionar usuário admin".
- Preencha Nome Completo, E-mail e Senha.
- Ative a opção "Acesso ao financeiro".
- Clique em "Salvar".
Cobrança automatizada
Na cobrança automatizada, a MaisEntregas.com cuida da geração das cobranças, do envio dos boletos e da notificação e bloqueio dos clientes. A MaisEntregas.com não se responsabiliza pelo não pagamento. A sua empresa faz a conferência e, em último caso, entra em contato com os devedores ou toma as medidas cabíveis.
Na parte superior da tela Financeiro > Resumido Empresas aparece a mensagem "Cobrança automatizada habilitada" quando a cobrança estiver ativa. Se não estiver ativa, você verá uma opção para ativá-la.
A data de fechamento depende da data de vencimento cadastrada na empresa. Ela pode variar de empresa para empresa, nos modelos "Mensal" ou "Quinzenal", com dias específicos.
Extrato consolidado e detalhado
O extrato mostra as movimentações que de fato aconteceram, como:
- pagamentos recebidos por boleto pela cobrança automatizada;
- pagamentos recebidos por cartão de crédito;
- taxas pagas;
- pagamentos feitos à MaisEntregas.com.
Para acessar, vá em Financeiro > Extrato e selecione a aba "Consolidado". Nela aparece o saldo atual da sua empresa:
- saldo positivo: a MaisEntregas.com tem a receber da sua empresa;
- saldo negativo: sua empresa está devendo à MaisEntregas.com.
Na aba "Detalhado", os lançamentos aparecem expandidos e explicam o motivo de cada valor do saldo, de forma parecida com um extrato bancário. Ao final, o extrato mostra o saldo final atual consolidado.
Solicitação de transferência
Na aba "Consolidado" do extrato há o botão "Solicitar transferência". Ele leva à tela em que você informa os dados bancários da conta da sua empresa para receber o saldo.
- Só é possível solicitar a transferência do "Saldo Atual", que é o saldo real indicado no extrato detalhado.
- O saldo precisa estar positivo para solicitar a transferência.
Faturados a receber
No extrato consolidado aparece o valor de "Faturados a receber". São os pedidos faturados cujo pagamento ainda não foi recebido do cliente, seja por atraso, seja porque o vencimento ainda não chegou.
Para conferir por empresa, acesse Financeiro > Resumido Empresas. Essa tela lista, para cada empresa, o valor de serviços faturados, o valor pago e o saldo pendente. Clique em "Detalhes" na empresa desejada para ver mais informações.